投资笔记(20170720)

今天港股内房股在万达、融创交易的消息刺激下大幅上涨，下午开盘后A股房地产板块跟随内房股发动一波涨势。

实盘记录

在较好的位置卖出了账户1中的新城控股的仓位，并换成了平安银行。考虑到银行股的仓位较重，去掉了融资买入的少量招商银行的持仓。

在昨天的帖子中，已经提醒自己要避开除权日，结果还是中招了。关键原因在于买入太着急，应该在买入前仔细核对检查清单。（以前实施过的，不过现在都废弃了）要通过系统来克服人性的弱点：贪婪、恐惧、懒惰……

• 卖出理由
  • 对应港股新城控股发展做私有化，短期内会打压股价
  • 加上账户2中的新城控股仓位，整体仓位过重
• 买入逻辑
  • 银行股是近期的热点板块，预判其行情还没有走完
  • 平安银行是银行股中的龙二，具有较好的爆发性
  • 平安银行可以作为深市的打新仓位配置
  • 平安银行核销力度较大，在经济见底后释放业绩的弹性大
  • 可能具有较好的业绩？

不足之处在于：换仓时过于急迫，没有等到好的交易机会。要牢记：不怕错过，就怕做错

大V观点

• @丹书铁券 推荐 $中国信达$。推荐理由：周期反转，低价收购并持有大量周期性不良资产。市盈率、分红率比银行还低。

• @复利先生（雪球沈潜）推荐 $茂业商业$。推荐理由：利润锁定，一季度扣非净利润约2亿，4个季度比较平均。此外，相对估值和绝对估值都较低（PE15.34）。港股私有化零售股银泰商业，18.46倍PE，物美商业18.19倍。这个是产业资本认可的估值。